Extratos, cartões e lançamentos cruzados sem digitação. O financeiro trata só as exceções e fecha o mês mais rápido.
Resposta rápida: conciliação automática é cruzar, sem digitação, o extrato do banco, as vendas de cartão e os lançamentos do financeiro, apontando o que bateu e o que não bateu. A TechMidas constrói esse fluxo com leitura automática de extratos e comprovantes, regras de conciliação da sua empresa e integração com o seu ERP ou sistema financeiro. O time deixa de procurar diferença linha por linha e passa a tratar só as exceções. Atendemos de Goiânia, com atendimento remoto Nacional e Internacional.
Hoje
Com automação
No fim do mês, o financeiro abre extratos, relatórios de adquirentes e planilhas e compara tudo à mão. Quanto maior o volume, mais horas, mais erro e mais atraso no fechamento. A conciliação é um dos processos em que a automação devolve horas mais rápido, porque a regra é clara e o volume é repetitivo.
Cada entrada e saída do banco ligada ao lançamento correspondente no financeiro, com tolerância para datas e centavos definida por regra.
Vendas, taxas, antecipações e prazos de recebimento conferidos contra o que o banco recebeu.
Boletos, pagamentos e baixas conferidos automaticamente, com alerta para vencimentos e divergências.
Notas emitidas e recebidas cruzadas com recebimentos e pagamentos, para achar o que ficou sem lançamento.
Repasses de plataformas conferidos pedido a pedido, com as retenções e comissões de cada canal.
Leitura por IDP de comprovantes, extratos e relatórios em PDF, para quando não existe arquivo estruturado.
Antes do projeto medimos quantas horas por mês o time gasta em conciliação, quantos lançamentos ficam sem par e quanto tempo leva o fechamento. Depois do projeto repetimos a medição. O ganho típico aparece em horas devolvidas ao time, em fechamento mais rápido e em menos diferença descoberta tarde.
Veja também a emissão automática de notas fiscais, a leitura de documentos com IDP, as integrações com ERP e plataformas financeiras e a solução de hiperautomação.
Três pontos que consomem o financeiro e o que muda com a conciliação automática.
Onde travaO financeiro compara linha a linha o extrato com o sistema.
O que mudaO cruzamento é automático, e só a divergência chega para análise.
Contas a pagar e a receber →Onde travaO erro aparece no fechamento, quando já é difícil rastrear a origem.
O que mudaA divergência é apontada no dia, com o lançamento de origem.
Dados e painéis →Onde travaBanco, adquirente e ERP entregam arquivos em formatos diferentes.
O que mudaOs formatos são lidos e padronizados antes do cruzamento.
Integrações ERP, CRM e plataformas →Se está claro, resolvemosFazemos o entendimento proporcional ao tamanho da necessidade (objetivo, regras, sistemas e critérios de sucesso) e vamos direto à solução, sem etapas de consultoria desnecessárias.
Entendemos o necessário antes de construirVocê sabe que existe uma dor ou oportunidade, mas ainda não a melhor solução. Fazemos o diagnóstico que fizer sentido e só então definimos o que construir.
Se a sua empresa precisa de capacidade tecnológica o tempo todo, a TechMidas atua como extensão do seu time: backlog, suporte e evolução contínua.
Braço de Tecnologia e Inovação →É o cruzamento automático entre o extrato do banco e os lançamentos do financeiro, por regras, apontando o que bateu e o que não bateu. A pessoa trata só as exceções.
Sim. Cruzamos vendas, taxas, comissões e repasses com o que foi recebido no banco, pedido a pedido, conforme as regras de cada adquirente e canal.
Em geral sim, por API, arquivo, banco de dados ou RPA. A viabilidade é verificada no entendimento inicial. Veja também as integrações.
O processamento inteligente de documentos lê extratos e comprovantes em PDF ou imagem e transforma em dados. Casos de baixa qualidade vão para conferência de uma pessoa.
Não. Ela elimina a conferência repetitiva. O financeiro continua decidindo as exceções e acompanhando o resultado, com mais tempo para análise.
Depende do número de bancos, adquirentes e sistemas, e do volume de lançamentos. Dimensionamos depois do entendimento inicial. Veja quanto custa automação com IA.
Sim. Temos sede em Goiânia, atendimento presencial em Goiás e atendimento remoto Nacional e Internacional. Em outros locais, o atendimento presencial depende do porte do cliente e do projeto, após uma primeira conversa.
Empresas de diferentes portes e setores que já trabalham com a TechMidas.
Conte quais bancos, cartões e sistemas vocês usam e mostramos como ficaria.
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